Paano Gumawa ng isang Pahayag ng Daloy ng Cash sa Microsoft Excel

Paano Gumawa ng isang Pahayag ng Daloy ng Cash sa Microsoft Excel

Hindi mo kailangang gumamit ng isang partikular na app o kumuha ng isang bookkeeper upang lumikha ng mga dokumentong pampinansyal. Ang kailangan mo lang ay ang Microsoft Excel at kaunting kaalaman.





Karamihan sa mga pahayag sa pananalapi ay binubuo ng pahayag ng daloy ng cash, ang pahayag ng kita, at isang sheet ng balanse. Ngunit sa ngayon, mag-focus tayo sa unang dokumento.



Kaya, narito ang isang gabay sa kung paano gawin ang iyong cash flow statement sa Excel.





Ano ang isang Pahayag ng Daloy ng Cash?

Ang isang cash flow statement ay isang pampinansyal na dokumento na nagpapakita ng paggalaw ng cash at mga katumbas na cash sa iyong negosyo. Maaari mong makita kung saan nagmula ang lahat ng pera sa iyong negosyo at kung saan mo ito ginugol.

Maaaring sabihin sa iyo ng dokumentong ito kung paano mo pinamamahalaan ang iyong mga pagpapatakbo. Mayroon ka bang sapat na cash upang mapatakbo ang iyong negosyo? Maaari mo bang bayaran ang iyong darating na mga obligasyon?



Maaari mong tumpak na sabihin ang cash na magagamit mo para sa anumang naibigay na tagal na may ito.

1. Pumili ng isang Panahon upang Sakop

Ang mga pahayag ng daloy ng cash ay karaniwang nahahati sa buwanang panahon. Sa ganoong paraan, makikita mo kung magkano ang iyong nakuha at nagastos.



Karamihan sa mga negosyo ay nagsisimula ng kanilang taon ng pananalapi sa petsa ng kanilang pagtatatag. Ngunit, maaari kang pumili upang magsimula sa ibang mga buwan (tulad ng Enero) kung mas maginhawa para sa iyo.

2. Ihanda ang Iyong Data

Bago likhain ang iyong cash flow statement, dapat ay nasa iyong kamay ang iyong data. Pinapayagan kang makakuha ng tumpak na mga resulta. Kaya, kung mayroon kang isang journal, panatilihin itong naaabot mo.



Kung wala kang isang journal, isang listahan ng lahat ng iyong mga gastos at kita ay isang magandang panimulang punto. Hangga't isusulat mo ang petsa, nagbabayad, nagbabayad, mga detalye, at halaga ng bawat paggalaw ng cash, maaari kang gumawa ng isang cash flow statement.

3. Pagbukud-bukurin ang Iyong Data

Kapag mayroon ka ng lahat ng iyong mga transaksyon, oras na upang hatiin ang mga ito sa tatlong mga kategorya: Mga Operasyon, Pamumuhunan, at Financing.

Ang mga operasyon ay nauugnay sa cash na ginawa at ginugol para sa pang-araw-araw na mga aktibidad. Kasama rito ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. Ang cash na binayaran sa mga overhead na gastos, suweldo, at imbentaryo ay nabibilang din sa kategoryang ito.

Saklaw ng pamumuhunan ang mga gastos sa pangmatagalang mga assets tulad ng pag-aari at kagamitan. Ang anumang cash na ginawa mula sa pagbebenta ng mga assets na ito ay isinasaalang-alang din dito.

Ang financing ay nagmumula sa mga namumuhunan (kabilang ang mga may-ari) at mula sa mga pautang. Sa seksyong ito, tinatalakay din namin ang mga dividend at pagbabayad ng utang.

4. Lumikha ng Iyong Excel File

Upang simulang gawin ang iyong Pahayag ng Daloy ng Cash, buksan ang Excel at lumikha ng isang bagong file.

Sa tuktok na hilera, isulat ang iyong [Pangalan ng Kumpanya] Pahayag ng Daloy ng Cash . Hinahayaan ka nitong madaling makilala ang file sa pagbubukas.

Iwanan ang isang hilera na walang laman para sa pag-format, pagkatapos ay isulat Pagsisimula ng Panahon at Pagtatapos ng Panahon sa susunod na dalawang hilera. Gawin ito upang malaman kung anong panahon ang eksaktong saklaw mo.

Muli, iwanang walang laman ang isang hilera, pagkatapos ay magsulat Simula ng Cash at Pagtatapos ng Cash . Ipapakita ng mga row na ito kung ano ang mayroon ka sa simula at sa pagtatapos ng panahon.

Kaugnay: Alamin Kung Paano I-automate ang Excel at Pagbutihin ang Iyong Mga Kasanayang Pinansyal

5. Tukuyin ang Iyong Mga Subcategory

Ang tatlong pangunahing mga kategorya sa pangkalahatan ay mananatiling pareho sa lahat ng mga kumpanya. Gayunpaman, ang mga subcategory ay wildly nag-iiba. Depende sila sa iyong uri ng negosyo at pagpapatakbo.

Upang matulungan kang makapagsimula, narito ang ilang mahusay na mga halimbawa bawat kategorya.

1. Operasyon

  • Sa ilalim ng Cash Inflow
    • Benta
  • Sa ilalim ng Cash Outflow
    • Imbentaryo
    • Sweldo
    • Mga gastos sa pagpapatakbo: kasama dito ang mga gastos sa overhead tulad ng pag-upa, telecom, elektrisidad.
    • Interes: ito ang halaga ng interes na binabayaran mo sa mga pautang na nagawa mo.
    • Mga buwis

2. Pamumuhunan

  • Sa ilalim ng Cash Inflow
    • Nabenta ang Mga Asset
    • Mga Bayad na Bayad sa Pautang: ito ang mga pagbabayad sa mga pautang na ibinigay mo sa mga tao o institusyon.
  • Sa ilalim ng Cash Outflow
    • Binili ang Mga Asset
    • Inisyu ang mga Pautang: ito ang halagang ipinahiram mo sa mga tao o institusyon.

3.Pinansyal

  • Sa ilalim ng Cash Inflow
    • Paghiram: ito ang pera na natanggap mo mula sa mga institusyon sa pagpapautang.
    • Pagbibigay ng stock: ito ang mga pamumuhunan na ginawa ng mga may-ari at iba pang mga third party.
  • Sa ilalim ng Cash Outflow
    • Pagbabayad ng Pautang: ito ang halagang gugugol mo sa pagbabayad sa prinsipal sa iyong mga pautang.
    • Mga Dividen: ito ang ginastos na cash kapag nagbabahagi ng mga kita sa mga namumuhunan at may-ari (kasama ang iyong sarili).

Ito ang karaniwang ginagamit na mga subcategory, ngunit huwag mag-atubiling magdagdag ng higit pa sa nakikita mong akma. Paalala lamang: ang bawat kategorya ay dapat na nauugnay sa aktwal na ginastos at natanggap.

Magdagdag ng isang walang laman na hilera sa dulo ng bawat listahan ng kategorya, pagkatapos ay isulat Net Cash Flow - [Kategoryang] . Ito ang subtotal na nagpapakita kung magkano ang iyong kinita (o ginastos) para sa bawat seksyon.

Panghuli, pagkatapos nakalista ang lahat ng mga kategorya, subcategory, at subtotal, sa ibaba, magsulat Net Flow Flow . Ipinapakita nito ang kabuuang pag-agos (o pag-agos) ng pera na mayroon ka para sa panahon.

sino ang humaharang sa akin sa facebook

Huwag kalimutang magdagdag ng isang walang laman na hilera sa pagitan ng mga kategorya (pagkatapos ng subtotal) at isang indent para sa bawat subcategory. Mahahanap mo ang Indent pindutan sa ilalim ng Pagkakahanay seksyon ng Laso sa bahay . Pinapayagan nito ang mas malinis na pag-format at ginagawang mas madaling makita at masuri.

Gayundin, baguhin ang laki sa unang haligi upang maiwasan ang mga nilalaman nito mula sa pag-agos sa susunod na mga haligi. Mag-double click sa linya sa pagitan ng mga haligi A at B upang gawin ito nang awtomatiko.

6. Ihanda ang Iyong Mga Formula

Ang mga pormula ng Cash Flow Statement ay medyo simple. Ang kailangan mo lang ay gamitin ang kabuuan ng utos upang subtotal ang bawat kategorya.

  1. Una, piliin ang Net Cash Flow - [Kategoryang] cell sa ilalim ng kaukulang yugto ng subtotal ng kategorya.
  2. Pagkatapos, i-type = kabuuan ( at piliin ang lahat ng mga cell para sa bawat seksyon. Huwag kalimutan na hawakan ang shift key upang maaari kang pumili ng maraming mga cell.
  3. Kapag tapos na, pindutin ang Ipasok ang susi , at dapat mong makita ang subtotal para sa kategoryang iyon.

4. Upang makuha ang net cash flow, ulitin ang pamamaraan sa itaas.

5. Uri = kabuuan ( , pagkatapos ay piliin ang bawat kaukulang subtotal.

6. Sa oras na ito, hawakan ang ctrl susi upang pumili ng maraming mga cell na hindi magkatabi.

7. Kapag tapos na, pindutin ang Ipasok ang susi muli, at mayroon kang iyong kabuuang cash flow para sa napiling panahon.

Upang makuha ang iyong pagtatapos ng cash:

  1. Pumunta sa kaukulang cell at uri = kabuuan (
  2. Habang pinipigilan ang ctrl key , mag-click sa mga cell na may net cash flow at cash simula ng mga halaga para sa kaukulang panahon.
  3. pindutin ang Ipasok ang susi , at makukuha mo ang halagang dapat mayroon ka sa pagtatapos ng iyong napiling panahon.

7. Pagtatakda ng Maramihang Buwan

Kung nais mong ihambing ang iyong cash flow sa maraming buwan, kailangan mong itakda muna ang formula na ito. Sa ilalim ng Simula ng Cash para sa susunod na buwan, isulat ang ' = 'pagkatapos ay mag-click sa kaukulang cell para sa Ending Cash ng nakaraang buwan. Awtomatiko nitong kinokopya ang Nagtatapos na Cash para sa nakaraang buwan sa Simula ng Cash ng sumusunod na buwan.

Tulad ng para sa natitirang mga formula, ang kailangan mo lang ay kopyahin ang mga ito sa natitirang mga buwan na nais mong sakupin.

  1. Hawakan ang paglilipat susi upang piliin ang lahat ng mga cell mula sa Pagtatapos ng Cash hanggang sa Net Cash Flow.
  2. Kapag tapos na, type ctrl + c upang kopyahin ang mga ito.
  3. Pagkatapos, mag-click sa kaukulang cell para sa Pagtatapos ng Cash para sa sumusunod na buwan at uri ctrl + v .
  4. Awtomatikong aayusin ng Excel ang mga formula na ito upang maipakita ang wastong katumbas na haligi.

Tandaan : tiyaking walang iba pang mga halaga sa mga cell na iyong pinili maliban sa mga formula.

8. Pag-format ng Iyong Mga Rows at Numero

I-format ang iyong mga entry, kaya't ang mga negatibong numero ay lilitaw na pula. Hinahayaan ka nitong masuri ang iyong pahayag nang mas madali.

  1. Upang magawa iyon, piliin ang lahat ng mga entry na may bilang, pagkatapos ay mag-click sa dropdown menu nasa Bilang seksyon
  2. Mahahanap mo sila sa Laso sa bahay .

3. Mag-click Higit pang mga format ng numero ... Tumawag ng isang bagong window Mga Format ng Cell magbubukas.

4. Sa ilalim ng Bilang tab, pumunta sa Kategoryang menu, pagkatapos ay pumili Pera .

5. Piliin ang tama Simbolo sa dropdown menu.

6. Pagkatapos, sa ilalim ng Mga negatibong numero: subwindow, piliin ang - $ 1234.10 na may pulang kulay ng font pagpipilian

Dapat itong ipaalam sa iyo na makita ang iyong mga gastos sa pula, ginagawang mas madali ang pagkakaiba sa pag-agos mula sa pag-agos.

Maaari mo ring piliin ang bawat kategorya at subtotal na hilera at punan ang mga ito ng iba't ibang mga kulay. Gagawin nitong mas madali ang pagkakaiba sa pagitan ng mga seksyon nang isang sulyap.

Kaugnay: Maging isang Excel Wizard noong 2021 Sa Bundle of Courses na Ito

9. Ipasok ang Iyong Mga Halaga

Matapos mong maihanda ang lahat, ang natitira lamang ay ang maglagay ng aktwal na mga halaga. Huwag kalimutan na magdagdag ng isang negatibong pag-sign sa mga gastos! Kapag tapos na, mayroon ka na ngayong isang nakumpleto na cash flow statement.

Maaari mong ma-access at i-save ang isang kopya ng cash flow statement na ito dito .

Planuhin ang Iyong Susunod na Paglipat

Ngayon na nakumpleto mo na ang iyong cash flow statement, mayroon kang isang mas mahusay na pagtingin sa likido ng iyong negosyo. Matutulungan ka nitong planuhin ang iyong susunod na mga paggalaw, na pinapayagan kang gumawa ng matalinong mga desisyon.

Sa pamamagitan ng isang cash flow statement, mayroon kang unang dokumento na kailangan mo upang makita ang iyong pangkalahatang pagganap ng negosyo. Ipares iyon sa isang pahayag sa kita at isang balanse, pagkatapos ay malalaman mo nang eksakto kung saan ka tumayo.

Magbahagi Magbahagi Mag-tweet Email 3 Mga Crazy na Microsoft Excel Formula Na Labis na Kapaki-pakinabang

Ang mga formula ng Microsoft Excel na ito ay maaaring mapalakas ang iyong pagiging produktibo sa spreadsheet at gawing medyo masaya ang mga bagay.

Basahin Susunod Mga Kaugnay na Paksa
  • Pagiging produktibo
  • Mga Tip sa Spreadsheet
  • Microsoft Excel
  • Personal na Pananalapi
  • Mga Tip sa Microsoft Office
Tungkol sa May-akda Jowi moral(77 Mga Artikulo Na-publish)

Si Jowi ay isang manunulat, isang career coach, at isang piloto. Bumuo siya ng isang pag-ibig para sa anumang PC mula pa nang bumili ang kanyang ama ng isang desktop computer noong siya ay 5 taong gulang. Mula noon, gumagamit na siya at nagpapakataas ng teknolohiya sa bawat aspeto ng kanyang buhay.

Higit pa Mula kay Jowi Morales

Mag-subscribe sa aming newsletter

Sumali sa aming newsletter para sa mga tip sa tech, pagsusuri, libreng ebook, at eksklusibong deal!

Mag-click dito upang mag-subscribe