Home-theater-designers
Dahil sa kanilang maraming pagkakataon, ang mga crypto derivatives ay nakakuha ng katanyagan sa mga nagdaang taon sa mga indibidwal at institusyonal na mangangalakal. Mayroon itong maraming potensyal na benepisyo, pati na rin ang ilang mga panganib. Ang pag-unawa kung ano ang mga ito at kung paano gumagana ang mga ito ay isang magandang hakbang sa pagtukoy kung ang mga ito ay angkop para sa iyo.
Ano ang Crypto Derivatives?
Ang mga derivative ay mga kontrata na ang mga halaga ay nakadepende sa halaga ng iba pang pinagbabatayan na mga asset. Kaya, nakukuha ng mga crypto derivative ang kanilang mga halaga mula sa isang pinagbabatayan na asset ng crypto. Sa derivatives market, ginagamit ng mga mangangalakal ang kanilang mga hawak, nag-iisip sa direksyon ng presyo ng pinagbabatayan na mga asset ng crypto, at mga posisyon ng hedge.
Hinahayaan ka ng derivatives market na bumili ng crypto asset sa mas mababang presyo at ibenta ito pabalik sa mas mataas na presyo sa hinaharap o ibenta ito sa mas mataas na presyo at bilhin ito muli sa ibang pagkakataon at kumita pa rin. Kung, halimbawa, ang presyo ng Bitcoin ay ,000, at naniniwala ka na ang presyo ng BTC ay tataas sa ,000, pinapayagan ka ng mga derivatives na kontrata na magbukas ng long o buy position at hawakan ito hanggang ang presyo ng BTC ay umabot sa ,000.
Sa kabaligtaran, kung naniniwala kang bababa ang presyo mula ,000 hanggang ,000, maaari kang magbukas ng sell o short position at isara ang kontrata kapag umabot na sa ,000 ang presyo; sa ganoong paraan, isasara mo rin ang trade para makakuha ng tubo kahit na bumaba ang presyo ng BTC.
Para sa dalawang halimbawa, ang mga kalakalan ay isasara nang may pagkalugi kung ang dalawang kontrata ay sumalungat sa iyong ispekulasyon na direksyon.
Ang derivatives market ay ginamit bilang isang hedge laban sa pagkasumpungin ng presyo at nasiyahan sa mas mataas na atensyon sa pabago-bagong merkado ng cryptocurrency. Ang mga ito ay kinakalakal online sa maraming crypto exchange at over the counter (OTC).
4 Mga Uri ng Crypto Derivatives
Sa seksyong ito, ilalarawan namin ang apat sa pinakasikat na uri ng mga derivatives.
1. Kinabukasan
Isang kontrata sa hinaharap ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido na bumili o magbenta ng asset sa isang nakapirming presyo sa isang tiyak na petsa.
Ang mga partido ay maaaring sumang-ayon na bumili o magbenta ng crypto sa isang buwan, anuman ang aktwal na presyo. Pagkatapos ng isang buwan, kikita ang mamimili kung tumaas ang presyo ng crypto at mas mataas kaysa sa napagkasunduang presyo. Kung sa halip ay bumaba ang presyo ng crypto at mananatili sa ibaba ng napagkasunduang presyo, kikita ang nagbebenta.
2. Perpetual Futures
Isang panghabang-buhay na kontrata sa hinaharap ay simpleng kontrata sa futures na walang expiration date. Nangangahulugan ito na ang mga namumuhunan ay maaaring humawak ng kanilang mga posisyon hangga't gusto nila.
3. Mga Pagpipilian
Tulad ng mga kontrata sa hinaharap, pinapayagan din ng mga opsyon ang mga mangangalakal na bumili at magbenta ng mga asset ng crypto sa isang partikular na presyo sa isang petsa sa hinaharap. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga futures at mga opsyon ay ang mga opsyon ay nagbibigay sa mga mamimili ng karapatan ngunit hindi ng obligasyon na bilhin ang pinagbabatayan na halaga ng isang asset.
Ang mga kontrata ng opsyon ay inuri sa dalawang uri: mga opsyon sa tawag at mga opsyon sa paglalagay. Ang call option ay nagbibigay ng karapatang bumili ng mga asset, habang ang put option ay nagbibigay ng karapatang pumasok sa isang kasunduan sa pagbebenta sa isang partikular na presyo at panahon.
4. Pasulong
Ang mga forward ay mga pribadong napagkasunduan na kontrata sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta upang i-trade ang isang asset sa isang tinukoy na presyo sa isang petsa sa hinaharap. Ang mga ito ay katulad din ng mga futures, na ang pagkakaiba ay ang mga futures ay kinakalakal sa mga OTC exchange. Ang mga pasulong na kontrata ay madaling kapitan ng mas maraming panganib dahil kulang ang desentralisasyon.
kung paano gumawa ng panggrupong chat sa iphone
Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Derivatives at Spot Market
Binibigyang-daan ka ng spot market na bumili at magbenta ng crypto ayon sa gusto mo, na may limitasyon na maaari ka lamang kumita kapag tumaas ang presyo ng asset. Kung magsisimulang bumaba ang presyo, magsisimula kang mawala ang iyong kita. Nababahala ang mga spot trader sa mga panahon ng matagal na bear market dahil mahirap kumita sa ganoong oras. Ang isa pang pangunahing tampok ng spot market ay maaari mo ring hawakan ang tunay na asset na binili mo.
Sa kabilang banda, hinahayaan ka ng mga derivative na i-trade ang mga kontrata na sumusunod sa presyo ng isang pinagbabatayan na asset ng crypto, sabi ng Bitcoin, nang hindi ito pagmamay-ari. Ang presyo ng mga derivative ay nakatakdang maging napakalapit sa presyo ng spot market. Hinahayaan ka ng merkado na kumita kahit tumaas o bumaba ang presyo.
Ang mga derivatives market ay maaaring maging epektibong mga merkado sa panahon ng taglamig ng crypto. Gayunpaman, nangangailangan ito ng mas maraming oras upang makabisado kung paano i-trade ang mga derivatives. Higit pa rito, ang mga panganib na kasangkot sa pangangalakal ng mga derivative ay karaniwang mas mataas kaysa sa mga nasa spot market.
Mga Bentahe ng Trading Crypto Derivatives
Ang oportunidad na gamitin ang iyong account ay isa sa mga pangunahing bentahe ng trading derivatives. Maaari kang mag-trade ng mga derivatives na may maliit na kapital at asahan na kumita ng malaking kita dahil nadagdagan mo ang iyong kapangyarihan sa pagbili o pagbebenta gamit ang hiniram na pera, na isang leverage. Ang gilid na ito ay ginagawang mas madali para sa mga may maliit na kapital sa pangangalakal na mag-trade ng mga derivatives.
Habang nagiging mas sikat ang crypto market, maraming tao ang naghahanap ng mga paraan upang samantalahin ang mataas na pagkasumpungin ng presyo nito upang makakuha ng higit na kita dahil maaari silang kumita kahit anong direksyon ng market kung sila ay nasa tamang posisyon. Kaya, ang mga derivative ay nagsisilbing isang speculative market upang mabawasan ang panganib, lalo na sa panahon ng mataas na pagbabago ng presyo.
Binibigyang-daan ka ng derivatives market na ma-access ang crypto market nang walang hawak na anumang crypto. Nagbibigay-daan din ito para sa madaling pag-iba-iba, dahil maaari kang kumita mula sa mga paggalaw ng presyo ng iba't ibang klase ng asset nang walang anumang hawak.
Mga Disadvantage ng Trading Crypto Derivatives
Gumagamit ang mga derivatives ng mga speculative na tool, at ang paggalaw ng presyo ay maaaring hindi mahuhulaan. Kaya, ang paggawa ng mga di-makatuwirang desisyon ay maaaring magresulta sa malalaking pagkalugi.
Ang mga derivatives na mangangalakal ay madaling kapitan ng panandaliang pagmamanipula ng presyo ng merkado ng crypto. Marami sa kanilang mga trade ay panandalian, at dahil ang karamihan sa mga manipulasyon sa merkado ay nakakaapekto sa panandaliang paggalaw ng merkado, maaari nilang maapektuhan ang kanilang mga posisyon. Ito ay nagiging mas malala kapag ang mga posisyon ay nakikinabang.
Ang mga derivatives na na-trade sa counter, tulad ng mga forward, ay may mas mataas na pagkakataon ng counterparty na panganib. Ang isa sa mga kasangkot na partido ay maaaring mag-default sa kasunduan dahil ang mga kontrata ay karaniwang pribadong pinag-uusapan at hindi kinokontrol.
Angkop ba sa Iyo ang Crypto Derivatives Trading?
Nasa ibaba ang ilang tanong na sasagutin sa pagtukoy kung ang pangangalakal ng crypto derivatives ay isang magandang opsyon para sa iyo.
1. Komportable Ka ba sa Panganib na Kasangkot?
Ang derivatives market ay angkop para sa mga mangangalakal na may mataas na panganib na gana. Ang mga mangangalakal na may mababang panganib na threshold ay maaaring hindi kumportable sa pangangalakal ng mga derivatives.
2. Naiintindihan Mo Ba Kung Paano Gumagana ang Market?
Dapat mong maunawaan ang mga kadahilanan na nagdudulot ng mga pagbabago sa presyo sa merkado ng crypto. Ang bawat merkado sa pananalapi ay may natatanging mga kadahilanan na nagdudulot ng mga pagbabago sa presyo at nakakaapekto sa mga paggalaw. Katulad nito, ang bawat merkado ay mayroon ding natatanging pattern ng paggalaw, na kilala bilang price action. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga ito ay nakakatulong sa iyo na madaling mag-isip tungkol sa direksyon ng presyo.
3. Alam Mo Ba Kung Paano Magsagawa ng Trade Analysis?
Ang pangangalakal sa derivatives market ay mas kumplikado kaysa sa spot market. Kailangan mo ng isang mahusay na pag-unawa sa teknikal na pagsusuri upang pag-aralan ang mga aksyon sa presyo, pangunahing pagsusuri upang mahulaan ang pangmatagalang pag-asam ng isang presyo ng proyekto ng crypto, at sentimental na pagsusuri upang malaman kung ano ang pangkalahatang mood sa merkado at kung paano ito makakaapekto sa merkado.
Pamahalaan ang Panganib
Ang mga derivatives na pangangalakal ay angkop para sa mga bago at may karanasang mangangalakal. Maaari kang pumili ng alinman sa mga available na opsyon batay sa kung saan mo mas gusto at mas nauunawaan. Ang pangangalakal ng mga derivative, tulad ng lahat ng iba pang uri ng pangangalakal, ay mapanganib; dapat palagi kang gumawa ng mga hakbang upang pamahalaan ang iyong mga trade at gumawa lamang ng matalinong mga desisyon sa kalakalan.